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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 369.00 | 67 369.00 | 150 000.00 | 217 369.00 |
AP Constructions | 2 463 027.00 | 1 463 027.00 | 1 000 000.00 | 2 463 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 425.00 | 1 530 396.00 | 1 200 029.00 | 2 730 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 553.00 | 31 500.00 | 7 053.00 | 38 553.00 |
BZ Autres créances | 309 123.00 | | 309 123.00 | 309 123.00 |
CF Disponibilités | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 710.00 | 31 500.00 | 320 210.00 | 351 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 135.00 | 1 561 896.00 | 1 520 239.00 | 3 082 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -119 297.00 | | | -119 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 866.00 | -119 297.00 | | -154 866.00 |
DL TOTAL (I) | -272 664.00 | -117 797.00 | | -272 664.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 252.00 | 449 223.00 | | 243 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 770.00 | 466 800.00 | | 578 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 495.00 | 96 678.00 | | 97 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 14 597.00 | | 6 140.00 |
EA Autres dettes | 857 246.00 | 743 196.00 | | 857 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 903.00 | 1 770 495.00 | | 1 782 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 239.00 | 1 662 698.00 | | 1 520 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 903.00 | 1 425 187.00 | | 1 782 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 760.00 | | | -71 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 264.00 | 413 631.00 | | 209 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 131.00 | 532 928.00 | | 364 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 866.00 | -119 297.00 | | -154 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 425.00 | | | 2 730 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 396.00 | | | 2 680 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 819.00 | 103 177.00 | | 984 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 819.00 | 103 177.00 | | 984 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 543 750.00 | | 101 350.00 | 543 750.00 |
6T Sur comptes clients | 64 714.00 | 31 500.00 | 64 714.00 | 64 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 464.00 | 31 500.00 | 166 064.00 | 608 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 464.00 | 31 500.00 | 166 064.00 | 618 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 166 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 783.00 | -1.00 | 9 783.00 | 9 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 246.00 | 857 246.00 | | 857 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VB T. V. A. | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 252.00 | 243 252.00 | | 243 252.00 |
VI Groupe et associés | 568 987.00 | 568 987.00 | | 568 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 963.00 | | | 205 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 666.00 | 244 666.00 | | 244 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 392.00 | 348 363.00 | 50 029.00 | 398 392.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 903.00 | 1 773 120.00 | 9 783.00 | 1 782 903.00 |