| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 369.00 | 67 369.00 | 150 000.00 | 217 369.00 |
AP Constructions | 2 463 027.00 | 1 666 187.00 | 796 841.00 | 2 463 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 680 396.00 | 1 733 555.00 | 946 841.00 | 2 680 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 544.00 | 85 553.00 | 16 991.00 | 102 544.00 |
BZ Autres créances | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
CF Disponibilités | 74 575.00 | | 74 575.00 | 74 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 870.00 | 85 553.00 | 195 317.00 | 280 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 265.00 | 1 819 108.00 | 1 142 157.00 | 2 961 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -473 617.00 | -274 164.00 | | -473 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 767.00 | -199 453.00 | | -186 767.00 |
DL TOTAL (I) | -658 884.00 | -472 117.00 | | -658 884.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 57 865.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 739.00 | 749 246.00 | | 756 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 126 427.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
EA Autres dettes | 1 015 807.00 | 948 451.00 | | 1 015 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 041.00 | 1 900 424.00 | | 1 791 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 157.00 | 1 438 307.00 | | 1 142 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 041.00 | 1 900 424.00 | | 1 791 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 79 498.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 767.00 | 278 951.00 | | 186 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 767.00 | -199 453.00 | | -186 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 425.00 | | | 2 730 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 029.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 029.00 | 2 680 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 396.00 | | | 2 680 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 172.00 | 99 983.00 | | 1 191 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 172.00 | 99 983.00 | | 1 191 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 442 400.00 | | | 442 400.00 |
6T Sur comptes clients | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 953.00 | | | 527 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 953.00 | | | 537 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 807.00 | 1 015 807.00 | | 1 015 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 544.00 | | 102 544.00 | 102 544.00 |
VB T. V. A. | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 756 739.00 | 756 739.00 | | 756 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 294.00 | 103 750.00 | 102 544.00 | 206 294.00 |
VW T.V.A. | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 041.00 | 1 791 041.00 | | 1 791 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 975.00 | 26 076.00 | | 20 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 366.00 | 1 320.00 | | 1 366.00 |
ST Autres comptes | 5 128.00 | 5 479.00 | | 5 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 600.00 | 73 604.00 | | 41 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 411.00 | 26 512.00 | | 21 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 129.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 240.00 | 12 984.00 | | 22 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 094.00 | 80 403.00 | | 48 094.00 |