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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 111.00 | 89 864.00 | 49 247.00 | 139 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 711.00 | 89 864.00 | 50 847.00 | 140 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 024.00 | | 175 024.00 | 175 024.00 |
BZ Autres créances | 407 729.00 | | 407 729.00 | 407 729.00 |
CF Disponibilités | 146 892.00 | | 146 892.00 | 146 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 645.00 | | 729 645.00 | 729 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 356.00 | 89 864.00 | 780 492.00 | 870 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 69 749.00 | 26 667.00 | | 69 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 151.00 | 193 082.00 | | 279 151.00 |
DL TOTAL (I) | 349 890.00 | 220 739.00 | | 349 890.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 355.00 | 16 958.00 | | 20 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 071.00 | 79 121.00 | | 58 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 051.00 | 296 478.00 | | 340 051.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 603.00 | 392 683.00 | | 418 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 492.00 | 613 422.00 | | 780 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 376.00 | 17 488.00 | | 72 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 376.00 | 17 488.00 | | 72 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 071.00 | 58 071.00 | | 58 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 051.00 | 340 051.00 | | 340 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 753.00 | 582 753.00 | | 582 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 353.00 | 582 753.00 | 1 600.00 | 584 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 603.00 | 418 603.00 | | 418 603.00 |