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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 265.00 | 134 074.00 | 42 191.00 | 176 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 865.00 | 134 074.00 | 43 791.00 | 177 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 447.00 | | 343 447.00 | 343 447.00 |
BZ Autres créances | 550 201.00 | | 550 201.00 | 550 201.00 |
CF Disponibilités | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 340.00 | | 918 340.00 | 918 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 205.00 | 134 074.00 | 962 131.00 | 1 096 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 171 024.00 | 148 900.00 | | 171 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 661.00 | 372 124.00 | | 197 661.00 |
DL TOTAL (I) | 369 675.00 | 522 014.00 | | 369 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 438.00 | 30 166.00 | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 965.00 | 53 769.00 | | 47 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 929.00 | 569 625.00 | | 535 929.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 457.00 | 653 685.00 | | 592 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 131.00 | 1 187 699.00 | | 962 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 911.00 | | 5 954.00 | 171 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 311.00 | | 5 954.00 | 170 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 980.00 | 26 094.00 | | 107 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 980.00 | 26 094.00 | | 107 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 343 447.00 | 343 447.00 | | 343 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VC Groupe et associés | 512 792.00 | 512 792.00 | | 512 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 165.00 | 172 165.00 | | 172 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 969.00 | 899 369.00 | 1 600.00 | 900 969.00 |
VW T.V.A. | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 457.00 | 592 457.00 | | 592 457.00 |