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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231 400.00 | 26 338.00 | 8 205 061.00 | 8 231 400.00 |
BZ Autres créances | 1 065 377.00 | | 1 065 377.00 | 1 065 377.00 |
CF Disponibilités | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 427.00 | | 1 102 427.00 | 1 102 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 827.00 | 26 338.00 | 9 307 488.00 | 9 333 827.00 |
CU Autres participations | 8 205 061.00 | | 8 205 061.00 | 8 205 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 125.00 | | | 2 478 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 813.00 | | | 247 813.00 |
DG Autres réserves | 1 141 059.00 | | | 1 141 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 329.00 | | | 409 329.00 |
DK Provisions réglementées | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 582.00 | | | 4 295 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 698 801.00 | | | 4 698 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
EA Autres dettes | 192 814.00 | | | 192 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 011 906.00 | | | 5 011 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 307 488.00 | | | 9 307 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 942.00 | | | 921 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 860.00 | | | -5 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 311.00 | | | -14 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 688.00 | | | 458 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 329.00 | | | 409 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231 400.00 | | | 8 231 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 231 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205 062.00 | | | 8 205 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 838.00 | 6 419.00 | | 12 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 838.00 | 6 419.00 | | 12 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 277.00 | 193 277.00 | | 193 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 377.00 | 1 065 377.00 | | 1 065 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 698 801.00 | 608 837.00 | 2 394 733.00 | 4 698 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 017.00 | | | 579 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 377.00 | 1 065 377.00 | | 1 065 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 011 906.00 | 921 942.00 | 2 394 733.00 | 5 011 906.00 |