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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 231 400.00 | 26 338.00 | 8 205 061.00 | 8 231 400.00 |
BZ Autres créances | 659 327.00 | | 659 327.00 | 659 327.00 |
CF Disponibilités | 336 853.00 | | 336 853.00 | 336 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 180.00 | | 996 180.00 | 996 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 227 580.00 | 26 338.00 | 9 201 242.00 | 9 227 580.00 |
CU Autres participations | 8 205 061.00 | | 8 205 061.00 | 8 205 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 125.00 | | | 2 478 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 813.00 | | | 247 813.00 |
DG Autres réserves | 2 112 577.00 | | | 2 112 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 094.00 | | | 726 094.00 |
DK Provisions réglementées | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 040.00 | | | 5 596 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518 042.00 | | | 3 518 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
EA Autres dettes | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 201.00 | | | 3 605 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 242.00 | | | 9 201 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 196.00 | | | 701 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926.00 | | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 685.00 | | | 776 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 094.00 | | | 726 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 231 400.00 | | | 8 231 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 231 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205 062.00 | | | 8 205 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 675.00 | 5 755.00 | | 25 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 675.00 | 5 755.00 | | 25 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 518 043.00 | 614 038.00 | 2 440 802.00 | 3 518 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 155.00 | | | 590 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 328.00 | 659 328.00 | | 659 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 328.00 | 659 328.00 | | 659 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 605 202.00 | 701 197.00 | 2 440 802.00 | 3 605 202.00 |