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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 767 086.00 | 274 661.00 | 15 492 426.00 | 15 767 086.00 |
BZ Autres créances | 2 228 714.00 | | 2 228 714.00 | 2 228 714.00 |
CF Disponibilités | 1 960 110.00 | | 1 960 110.00 | 1 960 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 824.00 | | 4 188 824.00 | 4 188 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 955 910.00 | 274 661.00 | 19 681 250.00 | 19 955 910.00 |
CU Autres participations | 15 767 086.00 | 274 661.00 | 15 492 426.00 | 15 767 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 961 100.00 | 2 961 100.00 | | 2 961 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 392 674.00 | 9 392 674.00 | | 9 392 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 502 267.00 | 2 173 726.00 | | 2 502 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 217.00 | 328 541.00 | | 208 217.00 |
DK Provisions réglementées | 37 921.00 | 24 334.00 | | 37 921.00 |
DL TOTAL (I) | 15 102 180.00 | 14 880 375.00 | | 15 102 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 178.00 | 842 200.00 | | 561 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967 778.00 | 1 349 584.00 | | 1 967 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 1 614.00 | | 37 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 356.00 | 69 689.00 | | 4 356.00 |
EA Autres dettes | 2 008 201.00 | 1 189 941.00 | | 2 008 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 070.00 | 3 453 028.00 | | 4 579 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 681 250.00 | 18 333 403.00 | | 19 681 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200 791.00 | 3 453 028.00 | | 4 200 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 198.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 967 778.00 | | | 1 967 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 587.00 | 13 635.00 | | 13 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 587.00 | -13 635.00 | | -13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 236.00 | -56 998.00 | | -13 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 075.00 | 420 652.00 | | 596 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 858.00 | 92 111.00 | | 387 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 217.00 | 328 541.00 | | 208 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 702 086.00 | | 65 000.00 | 15 702 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 767 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 767 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 702 086.00 | | 65 000.00 | 15 702 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 334.00 | 13 587.00 | | 24 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 595.00 | 250 000.00 | 6 934.00 | 31 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 929.00 | 263 587.00 | 6 934.00 | 55 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | 6 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008 201.00 | 2 008 201.00 | | 2 008 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 2 228 653.00 | 2 228 653.00 | | 2 228 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 999.00 | 182 720.00 | 378 279.00 | 560 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 778.00 | 1 967 778.00 | | 1 967 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 964.00 | | | 280 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 714.00 | 2 228 714.00 | | 2 228 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 070.00 | 4 200 791.00 | 378 279.00 | 4 579 070.00 |