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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 717 086.00 | 390 661.00 | 15 326 426.00 | 15 717 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
BZ Autres créances | 3 691 908.00 | | 3 691 908.00 | 3 691 908.00 |
CF Disponibilités | 660 549.00 | | 660 549.00 | 660 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 858.00 | | 4 516 858.00 | 4 516 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 233 944.00 | 390 661.00 | 19 843 283.00 | 20 233 944.00 |
CU Autres participations | 15 717 086.00 | 390 661.00 | 15 326 426.00 | 15 717 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 961 100.00 | 2 961 100.00 | | 2 961 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 392 674.00 | 9 392 674.00 | | 9 392 674.00 |
DH Report à nouveau | 2 710 484.00 | 2 502 267.00 | | 2 710 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 502.00 | 208 217.00 | | 214 502.00 |
DK Provisions réglementées | 51 508.00 | 37 921.00 | | 51 508.00 |
DL TOTAL (I) | 15 330 269.00 | 15 102 180.00 | | 15 330 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 074.00 | 561 178.00 | | 446 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990 730.00 | 1 967 778.00 | | 1 990 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 37 558.00 | | 11 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 039.00 | 4 356.00 | | 33 039.00 |
EA Autres dettes | 2 032 064.00 | 2 008 201.00 | | 2 032 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 014.00 | 4 579 070.00 | | 4 513 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 843 283.00 | 19 681 250.00 | | 19 843 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 553.00 | 4 579 070.00 | | 4 217 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 178.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 990 730.00 | | | 1 990 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 587.00 | 13 587.00 | | 63 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 587.00 | -13 587.00 | | -13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 381.00 | 596 075.00 | | 501 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 879.00 | 387 858.00 | | 286 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 502.00 | 208 217.00 | | 214 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 767 086.00 | | | 15 767 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 15 717 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 15 717 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 767 086.00 | | | 15 767 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 921.00 | 13 587.00 | | 37 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 661.00 | 116 000.00 | | 274 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 582.00 | 129 587.00 | | 312 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 116 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 064.00 | 2 032 064.00 | | 2 032 064.00 |
UX Autres créances clients | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VC Groupe et associés | 3 452 404.00 | 3 452 404.00 | | 3 452 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 934.00 | 150 473.00 | 295 461.00 | 445 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 990 730.00 | 1 990 730.00 | | 1 990 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 053.00 | | | 65 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 856 308.00 | | 3 856 308.00 | 3 856 308.00 |
VW T.V.A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 014.00 | 4 217 553.00 | 295 461.00 | 4 513 014.00 |