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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 797.00 | 10 024.00 | 13 773.00 | 23 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 900.00 | 23 266.00 | 13 633.00 | 36 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 747.00 | 37 040.00 | 27 706.00 | 64 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 544.00 | | 136 544.00 | 136 544.00 |
BZ Autres créances | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 611.00 | | 413 611.00 | 413 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 358.00 | 37 040.00 | 441 318.00 | 478 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 153 431.00 | 192 045.00 | | 153 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 622.00 | -8 614.00 | | 65 622.00 |
DL TOTAL (I) | 236 654.00 | 201 031.00 | | 236 654.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 073.00 | 14 142.00 | | 54 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 295.00 | 54 711.00 | | 72 295.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 1 522.00 | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 164.00 | 139 713.00 | | 197 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 318.00 | 348 244.00 | | 441 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 164.00 | 139 713.00 | | 197 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 624.00 | | 12 122.00 | 52 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 574.00 | | 12 122.00 | 48 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 215.00 | 6 825.00 | | 30 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 465.00 | 6 825.00 | | 26 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |