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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 797.00 | 15 309.00 | 8 489.00 | 23 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 104.00 | 41 692.00 | 32 412.00 | 74 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 951.00 | 60 750.00 | 41 201.00 | 101 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 539.00 | | 148 539.00 | 148 539.00 |
BZ Autres créances | 127 075.00 | | 127 075.00 | 127 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
CF Disponibilités | 120 184.00 | | 120 184.00 | 120 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 708.00 | | 432 708.00 | 432 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 660.00 | 60 750.00 | 473 909.00 | 534 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 137 362.00 | 219 054.00 | | 137 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 796.00 | -67 406.00 | | 25 796.00 |
DL TOTAL (I) | 180 758.00 | 169 247.00 | | 180 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 478.00 | 27 493.00 | | 27 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 189.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 995.00 | 26 759.00 | | 43 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 585.00 | 73 257.00 | | 88 585.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 989.00 | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 197.00 | 69 000.00 | | 131 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 151.00 | 197 686.00 | | 293 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 909.00 | 366 934.00 | | 473 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 822.00 | 170 343.00 | | 265 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 931.00 | | 8 020.00 | 93 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 881.00 | | 8 020.00 | 89 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |