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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 694.00 | 43 154.00 | 1 540.00 | 44 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 694.00 | 43 154.00 | 31 540.00 | 74 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
060 Stock marchandises | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
110 Total général Actif | 85 737.00 | 43 154.00 | 42 583.00 | 85 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 459.00 | 17 080.00 | | 15 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 243.00 | 42 214.00 | | 38 243.00 |
230 Autres produits | 749.00 | 245.00 | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 452.00 | 59 539.00 | | 54 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | -2 007.00 | | 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 881.00 | 14 868.00 | | 11 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 503.00 | -679.00 | | 503.00 |
242 Autres charges externes. | 20 507.00 | 21 298.00 | | 20 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 2 046.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 605.00 | 11 453.00 | | 15 605.00 |
252 Charges sociales | 4 735.00 | 6 656.00 | | 4 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 494.00 | | 397.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 785.00 | 54 131.00 | | 55 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 333.00 | 5 408.00 | | -1 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 333.00 | 4 891.00 | | -1 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 614.00 | | | 74 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 272.00 | | | 3 272.00 |