| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 301.00 | 43 551.00 | 5 750.00 | 49 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 301.00 | 43 551.00 | 35 750.00 | 79 301.00 |
060 Stock marchandises | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
110 Total général Actif | 99 927.00 | 43 551.00 | 56 376.00 | 99 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 376.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 469.00 | 10 479.00 | | 8 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 910.00 | 27 293.00 | | 26 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 442.00 | 10 191.00 | | 14 442.00 |
230 Autres produits | | 1 750.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 821.00 | 49 713.00 | | 49 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 322.00 | 391.00 | | 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 005.00 | 7 663.00 | | 6 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 293.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 099.00 | 20 041.00 | | 20 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 1 335.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 224.00 | 9 072.00 | | 11 224.00 |
252 Charges sociales | 5 997.00 | 3 781.00 | | 5 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 848.00 | 541.00 | | 848.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 743.00 | 43 119.00 | | 46 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 078.00 | 6 594.00 | | 3 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 970.00 | 6 594.00 | | 2 970.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 865.00 | | | 75 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 108.00 | | | 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -108.00 | | | -108.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -108.00 | | | -108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 431.00 | | | 2 431.00 |