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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 828.00 | 124 826.00 | 31 002.00 | 155 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 843.00 | 330 842.00 | 1.00 | 330 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 592.00 | 13 779.00 | 1 812.00 | 15 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 367.00 | | 65 367.00 | 65 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 644.00 | 469 447.00 | 98 197.00 | 567 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 772 562.00 | 185 474.00 | 3 587 088.00 | 3 772 562.00 |
BZ Autres créances | 287 959.00 | | 287 959.00 | 287 959.00 |
CF Disponibilités | 1 329 973.00 | | 1 329 973.00 | 1 329 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 292.00 | 185 474.00 | 5 223 818.00 | 5 409 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 936.00 | 654 921.00 | 5 322 015.00 | 5 976 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 210 755.00 | 210 505.00 | | 210 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 878.00 | 1 375 250.00 | | 1 191 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 634.00 | 1 640 755.00 | | 1 457 634.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 432.00 | 231 730.00 | | 211 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 957.00 | 619 734.00 | | 1 306 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 223.00 | 1 068 187.00 | | 1 583 223.00 |
EA Autres dettes | 698 327.00 | 698 143.00 | | 698 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 390.00 | 63 790.00 | | 64 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 329.00 | 2 681 584.00 | | 3 864 329.00 |
ED (V) | 52.00 | 41.00 | | 52.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 322 015.00 | 4 337 380.00 | | 5 322 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 787 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 787 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 171 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 958 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 905 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 035.00 | |
GE Autres charges | | | 274 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 939.00 | | | 217 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 340.00 | | | -209 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 726.00 | | | 301 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 477.00 | 613 989.00 | | 655 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 972 280.00 | 7 970 697.00 | | 9 972 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 780 402.00 | 6 595 447.00 | | 8 780 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 878.00 | 1 375 250.00 | | 1 191 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 479.00 | 9 561.00 | 4 593.00 | 464 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 628.00 | 9 040.00 | | 446 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 851.00 | 522.00 | 4 593.00 | 17 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 787.00 | 185 474.00 | 119 787.00 | 119 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 787.00 | 185 474.00 | 119 787.00 | 119 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 787.00 | 185 474.00 | 134 787.00 | 134 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 957.00 | 1 306 957.00 | | 1 306 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583 223.00 | 1 583 223.00 | | 1 583 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 327.00 | 698 327.00 | | 698 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 390.00 | 64 390.00 | | 64 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060 520.00 | 4 060 520.00 | | 4 060 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 318.00 | 4 079 318.00 | | 4 079 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 329.00 | 3 864 329.00 | | 3 864 329.00 |