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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 828.00 | 151 361.00 | 4 467.00 | 155 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 010.00 | 330 843.00 | 22 167.00 | 353 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626.00 | 4 843.00 | 782.00 | 5 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 123.00 | 487 047.00 | 125 077.00 | 612 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 652 894.00 | 209 962.00 | 5 442 932.00 | 5 652 894.00 |
BZ Autres créances | 312 577.00 | | 312 577.00 | 312 577.00 |
CF Disponibilités | 1 288 797.00 | | 1 288 797.00 | 1 288 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 482.00 | 209 962.00 | 7 069 520.00 | 7 279 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 971.00 | 697 009.00 | 7 195 962.00 | 7 892 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 727.00 | 212 634.00 | | 212 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 874 439.00 | 1 650 093.00 | | 1 874 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 166.00 | 1 917 727.00 | | 2 142 166.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365.00 | 132.00 | | 1 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 365.00 | 132.00 | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 562.00 | 333 091.00 | | 321 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 205.00 | 2 104 519.00 | | 2 160 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 106 338.00 | 1 820 589.00 | | 2 106 338.00 |
EA Autres dettes | 427 831.00 | 573 997.00 | | 427 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 582.00 | 30 577.00 | | 35 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 051 518.00 | 4 862 773.00 | | 5 051 518.00 |
ED (V) | 913.00 | 614.00 | | 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 195 962.00 | 6 781 246.00 | | 7 195 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 116 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 116 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 339 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 109.00 | |
GE Autres charges | | | 254 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 053 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 6 937.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 760.00 | 25 336.00 | | 68 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 402.00 | -18 399.00 | | -68 402.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 641.00 | 331 566.00 | | 391 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 025.00 | 656 471.00 | | 719 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 340 665.00 | 10 679 604.00 | | 11 340 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 227.00 | 9 029 511.00 | | 9 466 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 874 439.00 | 1 650 093.00 | | 1 874 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 265.00 | 13 782.00 | | 473 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468 937.00 | 13 267.00 | | 468 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 515.00 | | 4 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132.00 | 1 365.00 | -132.00 | 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 415.00 | 209 962.00 | -191 415.00 | 191 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 415.00 | 209 962.00 | -191 415.00 | 191 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 547.00 | 211 327.00 | -191 547.00 | 191 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160 205.00 | 2 160 205.00 | | 2 160 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 562.00 | 321 562.00 | | 321 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 106 338.00 | 2 106 338.00 | | 2 106 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 831.00 | 427 831.00 | | 427 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965 470.00 | 5 965 470.00 | | 5 965 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989 337.00 | 5 989 337.00 | | 5 989 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 518.00 | 5 051 518.00 | | 5 051 518.00 |