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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | 5 224.00 | 595.00 | 5 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 275.00 | 74 154.00 | 44 121.00 | 118 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 286.00 | 148 814.00 | 147 472.00 | 296 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 929.00 | 228 192.00 | 1 667 737.00 | 1 895 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 326.00 | | 329 326.00 | 329 326.00 |
BZ Autres créances | 494 003.00 | | 494 003.00 | 494 003.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 096.00 | | 895 096.00 | 895 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 024.00 | 228 192.00 | 2 562 832.00 | 2 791 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 966.00 | 1 209 276.00 | | 1 377 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 281.00 | 168 690.00 | | 156 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 247.00 | 1 388 966.00 | | 1 545 247.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 141.00 | 239 142.00 | | 162 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 630.00 | 131 113.00 | | 168 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 256.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 878.00 | 243 482.00 | | 245 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 597.00 | 251 455.00 | | 271 597.00 |
EA Autres dettes | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 586.00 | 865 448.00 | | 1 017 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 832.00 | 2 254 415.00 | | 2 562 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 509.00 | 49 609.00 | 13 927.00 | 192 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 019.00 | 1 205.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 490.00 | 48 404.00 | 13 927.00 | 188 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 878.00 | 245 878.00 | | 245 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 597.00 | 271 597.00 | | 271 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 340.00 | 169 340.00 | | 169 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 771.00 | 290 701.00 | 40 070.00 | 330 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 917.00 | 836 917.00 | | 836 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 467.00 | 836 917.00 | 550.00 | 837 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 586.00 | 977 516.00 | 40 070.00 | 1 017 586.00 |