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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 374.00 | 124 314.00 | 39 060.00 | 163 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 148.00 | 243 512.00 | 77 636.00 | 321 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 072.00 | 367 826.00 | 1 592 246.00 | 1 960 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 037.00 | | 428 037.00 | 428 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 268.00 | | 152 268.00 | 152 268.00 |
BZ Autres créances | 329 168.00 | | 329 168.00 | 329 168.00 |
CF Disponibilités | 164 930.00 | | 164 930.00 | 164 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 538.00 | | 1 129 538.00 | 1 129 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 610.00 | 367 826.00 | 2 721 784.00 | 3 089 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 839 047.00 | 1 678 719.00 | | 839 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 648.00 | 10 329.00 | | 214 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 317.00 | 1 700 047.00 | | 1 067 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 100.00 | 798 048.00 | | 794 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 649.00 | 706.00 | | 490 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 31 614.00 | | 119 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 494.00 | 241 965.00 | | 248 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 467.00 | 1 072 333.00 | | 1 654 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 784.00 | 2 772 381.00 | | 2 721 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 404.00 | 44 422.00 | | 323 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 404.00 | 44 422.00 | | 323 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 376.00 | 119 376.00 | | 119 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 493.00 | 248 493.00 | | 248 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 649.00 | 490 649.00 | | 490 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 100.00 | 794 100.00 | | 794 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 203.00 | 482 203.00 | | 482 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 753.00 | 482 203.00 | 550.00 | 482 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 619.00 | 1 652 618.00 | | 1 652 619.00 |