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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 962.00 | 57 926.00 | 59 036.00 | 116 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 249.00 | 90 726.00 | 68 522.00 | 159 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 552.00 | 5 754.00 | 182 798.00 | 188 552.00 |
BZ Autres créances | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CF Disponibilités | 198 597.00 | | 198 597.00 | 198 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 777.00 | 5 754.00 | 422 024.00 | 427 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 026.00 | 96 480.00 | 490 546.00 | 587 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 380.00 | 97 621.00 | | 95 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 421.00 | 17 759.00 | | 60 421.00 |
DL TOTAL (I) | 204 801.00 | 164 380.00 | | 204 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 930.00 | 34 685.00 | | 24 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 7 477.00 | | 15 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 900.00 | 98 226.00 | | 58 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 516.00 | 111 654.00 | | 124 516.00 |
EA Autres dettes | 61 922.00 | 31 042.00 | | 61 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 745.00 | 286 313.00 | | 285 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 546.00 | 450 693.00 | | 490 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 745.00 | 258 440.00 | | 285 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 951.00 | | 30 965.00 | 166 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 462.00 | 9 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 667.00 | 159 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 960.00 | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 245.00 | 116 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 257.00 | | 28 950.00 | 120 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 934.00 | | 2 015.00 | 9 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 225.00 | 24 062.00 | 35 561.00 | 102 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 127.00 | 989.00 | 3 316.00 | 35 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 098.00 | 23 073.00 | 32 245.00 | 67 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
UX Autres créances clients | 181 260.00 | 181 260.00 | | 181 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VC Groupe et associés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VI Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 667.00 | 229 181.00 | 9 487.00 | 238 667.00 |
VW T.V.A. | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 745.00 | 285 745.00 | | 285 745.00 |