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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 743.00 | 47 091.00 | 30 653.00 | 77 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 104.00 | 79 891.00 | 40 214.00 | 120 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 769.00 | 5 754.00 | 151 015.00 | 156 769.00 |
BZ Autres créances | 102 935.00 | | 102 935.00 | 102 935.00 |
CF Disponibilités | 143 421.00 | | 143 421.00 | 143 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 670.00 | 5 754.00 | 397 917.00 | 403 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 775.00 | 85 644.00 | 438 130.00 | 523 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 801.00 | 95 380.00 | | 95 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 308.00 | 60 421.00 | | -232 308.00 |
DL TOTAL (I) | -87 507.00 | 204 801.00 | | -87 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 573.00 | 24 930.00 | | 319 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 15 477.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | 58 900.00 | | 40 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 879.00 | 124 516.00 | | 113 879.00 |
EA Autres dettes | 49 187.00 | 63 624.00 | | 49 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 637.00 | 287 446.00 | | 525 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 130.00 | 492 247.00 | | 438 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 242.00 | 287 446.00 | | 516 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 249.00 | | 2 724.00 | 159 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426.00 | 9 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 869.00 | 120 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 443.00 | 77 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 962.00 | | 1 224.00 | 116 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | 1 500.00 | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 726.00 | 21 443.00 | 32 279.00 | 90 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 926.00 | 21 443.00 | 32 279.00 | 57 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UX Autres créances clients | 149 477.00 | 149 477.00 | | 149 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VC Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 573.00 | 310 178.00 | 9 395.00 | 319 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 040.00 | | | 301 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VP Divers | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 810.00 | 269 810.00 | | 269 810.00 |
VW T.V.A. | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 637.00 | 516 242.00 | 9 395.00 | 525 637.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |