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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 345.00 | 24 926.00 | 419.00 | 25 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 345.00 | 24 926.00 | 419.00 | 25 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 009.00 | 1 850.00 | 31 159.00 | 33 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 476.00 | 1 850.00 | 121 626.00 | 123 476.00 |
110 Total général Actif | 148 821.00 | 26 776.00 | 122 045.00 | 148 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 623.00 | | | 396 623.00 |
222 Production stockée | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 367.00 | | | 413 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 208.00 | | | 150 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 67 652.00 | | | 67 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 343.00 | | | 151 343.00 |
252 Charges sociales | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 930.00 | | | 410 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 069.00 | | | 39 069.00 |