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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 456.00 | 15 459.00 | 996.00 | 16 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 140.00 | 25 144.00 | 996.00 | 26 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 535.00 | 1 850.00 | 65 685.00 | 67 535.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 637.00 | 1 850.00 | 127 787.00 | 129 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 777.00 | 26 994.00 | 128 783.00 | 155 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 760.00 | | | 88 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 92 501.00 | | | 92 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 783.00 | | | 128 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 294.00 | | 423 294.00 | 423 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 294.00 | | 423 294.00 | 423 294.00 |
FM Production stockée | | | 2 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 240.00 | | | 430 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 700.00 | | | 428 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 345.00 | | 795.00 | 25 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 345.00 | | 795.00 | 25 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 926.00 | 218.00 | | 24 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 926.00 | 218.00 | | 24 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
UX Autres créances clients | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VW T.V.A. | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |