| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 4 741.00 | 3.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 342.00 | 7 235.00 | 7 107.00 | 14 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 396.00 | 12 916.00 | 7 480.00 | 20 396.00 |
BN En cours de production de biens | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 69 282.00 | | 69 282.00 | 69 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 417.00 | 12 916.00 | 111 501.00 | 124 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 44 354.00 | 23 784.00 | | 44 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 950.00 | 42 569.00 | | 38 950.00 |
DL TOTAL (I) | 96 704.00 | 79 754.00 | | 96 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 047.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 13 517.00 | | 7 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089.00 | 11 375.00 | | 5 089.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 375.00 | | 1 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 797.00 | 32 830.00 | | 14 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 501.00 | 112 584.00 | | 111 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
FD Production vendue biens | 166 904.00 | | 166 904.00 | 166 904.00 |
FG Production vendue services | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 418.00 | | 179 418.00 | 179 418.00 |
FM Production stockée | | | 19 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 3 000.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 120.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 120.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 2 881.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 9 719.00 | | 8 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 815.00 | 234 544.00 | | 201 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 865.00 | 191 974.00 | | 162 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 950.00 | 42 569.00 | | 38 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 373.00 | 3 543.00 | | 9 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 3 543.00 | | 8 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 671.00 | 15 501.00 | 170.00 | 15 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |