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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 512.00 | 10 773.00 | 5 739.00 | 16 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 567.00 | 16 458.00 | 6 109.00 | 22 567.00 |
BN En cours de production de biens | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
BZ Autres créances | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CF Disponibilités | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 577.00 | | 128 577.00 | 128 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 144.00 | 16 458.00 | 134 686.00 | 151 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 58 304.00 | 44 354.00 | | 58 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 104.00 | 38 950.00 | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 98 808.00 | 96 704.00 | | 98 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 1 055.00 | | 1 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 051.00 | 7 133.00 | | 18 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 714.00 | 5 089.00 | | 11 714.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 520.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 878.00 | 14 797.00 | | 35 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 686.00 | 111 501.00 | | 134 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
FD Production vendue biens | 199 928.00 | | 199 928.00 | 199 928.00 |
FG Production vendue services | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 252.00 | | 214 252.00 | 214 252.00 |
FM Production stockée | | | -4 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 211.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 211.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 692.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 8 346.00 | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 953.00 | 201 815.00 | | 213 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 849.00 | 162 865.00 | | 186 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 104.00 | 38 950.00 | | 27 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 396.00 | | 2 170.00 | 20 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | | 2 170.00 | 19 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 916.00 | 3 348.00 | | 12 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 976.00 | 3 348.00 | | 11 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VB T. V. A. | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 917.00 | 42 747.00 | 170.00 | 42 917.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |