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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 155.00 | 100.00 | 12 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 222.00 | 14 661.00 | 10 561.00 | 25 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 477.00 | 26 816.00 | 10 661.00 | 37 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 192 299.00 | | 192 299.00 | 192 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 125.00 | | 210 125.00 | 210 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 602.00 | 26 816.00 | 220 786.00 | 247 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 874.00 | 2 844.00 | | 2 874.00 |
DG Autres réserves | 53 806.00 | 53 239.00 | | 53 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994.00 | 597.00 | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 158 673.00 | 156 680.00 | | 158 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 10 680.00 | | 18 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 927.00 | 72 827.00 | | 42 927.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 113.00 | 94 671.00 | | 62 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 786.00 | 251 351.00 | | 220 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 799.00 | 291 874.00 | | 230 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 806.00 | 291 277.00 | | 228 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994.00 | 597.00 | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 505.00 | 1 311.00 | | 25 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | 1 311.00 | | 13 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 926.00 | 42 926.00 | | 42 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |