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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 155.00 | 100.00 | 12 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 900.00 | 30 047.00 | 29 853.00 | 59 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 155.00 | 42 202.00 | 29 953.00 | 72 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CF Disponibilités | 217 761.00 | | 217 761.00 | 217 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 107.00 | | 223 107.00 | 223 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 262.00 | 42 202.00 | 253 060.00 | 295 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433.00 | 2 974.00 | | 3 433.00 |
DG Autres réserves | 64 413.00 | 55 699.00 | | 64 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 808.00 | 9 173.00 | | 4 808.00 |
DL TOTAL (I) | 172 654.00 | 167 846.00 | | 172 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 10 905.00 | | 19 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 68 116.00 | | 61 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 406.00 | 86 868.00 | | 80 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 060.00 | 254 714.00 | | 253 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 190.00 | 284 689.00 | | 331 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 382.00 | 275 517.00 | | 326 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 808.00 | 9 173.00 | | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 921.00 | 10 281.00 | | 31 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 766.00 | 10 281.00 | | 19 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |