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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 640.00 | 62 267.00 | 37 373.00 | 99 640.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 811.00 | 62 267.00 | 37 544.00 | 99 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 900.00 | 126 106.00 | 167 795.00 | 293 900.00 |
072 Créances – Autres | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
084 Disponibilités | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 739.00 | 126 106.00 | 331 633.00 | 457 739.00 |
110 Total général Actif | 557 549.00 | 188 373.00 | 369 177.00 | 557 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 578.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 998.00 | | | 29 998.00 |