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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 806.00 | 90 150.00 | 15 656.00 | 105 806.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 027.00 | 90 150.00 | 15 877.00 | 106 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
060 Stock marchandises | 52 877.00 | | 52 877.00 | 52 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 738.00 | 126 106.00 | 165 633.00 | 291 738.00 |
072 Créances – Autres | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
084 Disponibilités | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 344.00 | 126 106.00 | 296 238.00 | 422 344.00 |
110 Total général Actif | 528 370.00 | 216 255.00 | 312 115.00 | 528 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 437.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 839.00 | | | 42 839.00 |