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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 823.00 | 4 582.00 | 22 241.00 | 26 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 144.00 | 12 468.00 | 99 676.00 | 112 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 311.00 | 18 086.00 | 158 225.00 | 176 311.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
CF Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 113.00 | 18 086.00 | 219 027.00 | 237 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 119.00 | 1 036.00 | 36 083.00 | 37 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 365.00 | | | 69 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 039.00 | | | 156 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 027.00 | | | 219 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 039.00 | | | 156 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 176 311.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 086.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VP Divers | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
ST Autres comptes | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 001.00 | | | 92 001.00 |