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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 340.00 | 24 246.00 | 30 094.00 | 54 340.00 |
AP Constructions | 67 596.00 | 41 941.00 | 25 655.00 | 67 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 107.00 | 10 293.00 | 19 814.00 | 30 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 321.00 | 28 590.00 | 136 731.00 | 165 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 772.00 | 49 200.00 | 183 572.00 | 232 772.00 |
BT Marchandises | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
CF Disponibilités | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 924.00 | 49 200.00 | 269 724.00 | 318 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 119.00 | 10 317.00 | 26 802.00 | 37 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 341.00 | 2 789.00 | | -22 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 30 648.00 | 62 989.00 | | 30 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 712.00 | 69 365.00 | | 80 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 8 382.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 898.00 | 16 009.00 | | 49 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 006.00 | 57 099.00 | | 104 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 348.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 076.00 | 156 039.00 | | 239 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 724.00 | 219 027.00 | | 269 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 203.00 | 156 039.00 | | 208 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 311.00 | | 56 461.00 | 176 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 967.00 | | 56 461.00 | 138 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 086.00 | 31 114.00 | | 18 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 036.00 | 9 281.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 050.00 | 21 833.00 | | 17 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 753.00 | 86 753.00 | | 86 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VC Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 979.00 | 25 106.00 | 30 873.00 | 55 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 076.00 | 208 203.00 | 30 873.00 | 239 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | 522.00 | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 164.00 | 4 868.00 | | 8 164.00 |
ST Autres comptes | 122 984.00 | 70 509.00 | | 122 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 116.00 | 12 656.00 | | 22 116.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 759.00 | 3 968.00 | | 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 2 023.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | 2 545.00 | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 515.00 | 12 884.00 | | 13 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 959.00 | 7 105.00 | | 10 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 023.00 | 92 001.00 | | 154 023.00 |