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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 367.00 | 2 033.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 14 472.00 | 620.00 | 13 851.00 | 14 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 405.00 | 11 599.00 | 5 805.00 | 17 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 131.00 | 31 023.00 | 24 108.00 | 55 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 207.00 | 43 609.00 | 50 598.00 | 94 207.00 |
BT Marchandises | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 161.00 | | 180 161.00 | 180 161.00 |
BZ Autres créances | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CF Disponibilités | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 057.00 | | 256 057.00 | 256 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 264.00 | 43 609.00 | 306 655.00 | 350 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 486.00 | 29 957.00 | | 14 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 697.00 | -15 471.00 | | 20 697.00 |
DL TOTAL (I) | 73 683.00 | 52 986.00 | | 73 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061.00 | 29 516.00 | | 14 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 052.00 | 51 767.00 | | 119 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 787.00 | 49 484.00 | | 83 787.00 |
EA Autres dettes | 4 115.00 | 2 576.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 973.00 | 145 301.00 | | 232 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 655.00 | 198 286.00 | | 306 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 973.00 | 144 611.00 | | 232 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 413.00 | | 1 370 413.00 | 1 370 413.00 |
FG Production vendue services | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 568.00 | | 1 371 568.00 | 1 371 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 258.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 175.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 722.00 | 175.00 | | 4 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -175.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 286.00 | 1 067 651.00 | | 1 377 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 590.00 | 1 083 122.00 | | 1 356 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 697.00 | -15 471.00 | | 20 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 399.00 | 16 167.00 | | 20 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 016.00 | | 35 691.00 | 63 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 94 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 516.00 | | 28 491.00 | 58 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 800.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 351.00 | 13 258.00 | | 30 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 351.00 | 12 891.00 | | 30 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 900.00 | 211 900.00 | | 211 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 700.00 | 216 700.00 | | 216 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 973.00 | 232 973.00 | | 232 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |