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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 167.00 | 1 233.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 14 472.00 | 2 068.00 | 12 404.00 | 14 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 405.00 | 12 974.00 | 4 431.00 | 17 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 638.00 | 43 632.00 | 60 007.00 | 103 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 895.00 | 59 840.00 | 83 055.00 | 142 895.00 |
BT Marchandises | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 596.00 | | 162 596.00 | 162 596.00 |
BZ Autres créances | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CF Disponibilités | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 764.00 | | 258 764.00 | 258 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 659.00 | 59 840.00 | 341 819.00 | 401 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 183.00 | 14 486.00 | | 35 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 534.00 | 20 697.00 | | 28 534.00 |
DL TOTAL (I) | 102 217.00 | 73 683.00 | | 102 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 856.00 | 14 061.00 | | 54 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 887.00 | 119 052.00 | | 105 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 349.00 | 83 787.00 | | 77 349.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 4 115.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 603.00 | 232 973.00 | | 239 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 819.00 | 306 655.00 | | 341 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 603.00 | 232 973.00 | | 239 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 596.00 | | 1 785 596.00 | 1 785 596.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 766.00 | | 1 785 766.00 | 1 785 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 222.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 4 722.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -190.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 933.00 | 1 377 286.00 | | 1 792 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 399.00 | 1 356 590.00 | | 1 764 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 534.00 | 20 697.00 | | 28 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 432.00 | 20 399.00 | | 27 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 207.00 | | 57 613.00 | 94 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 609.00 | 16 231.00 | | 43 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 207.00 | 57 613.00 | | 94 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 007.00 | | 57 433.00 | 87 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 180.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 609.00 | 16 231.00 | | 43 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 800.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 242.00 | 15 431.00 | | 43 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 887.00 | 105 887.00 | | 105 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 349.00 | 77 349.00 | | 77 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 684.00 | 181 684.00 | | 181 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 603.00 | 239 603.00 | | 239 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |