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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 066.00 | 1 186 609.00 | 575 457.00 | 1 762 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 371.00 | 1 186 609.00 | 575 762.00 | 1 762 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 218.00 | 9 920.00 | 433 298.00 | 443 218.00 |
BZ Autres créances | 3 627 851.00 | | 3 627 851.00 | 3 627 851.00 |
CF Disponibilités | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 140.00 | 9 920.00 | 4 089 221.00 | 4 099 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 511.00 | 1 196 528.00 | 4 664 983.00 | 5 861 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 272.00 | 314 272.00 | | 314 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 428.00 | 16 958.00 | | 31 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 604.00 | 369 196.00 | | 740 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 683.00 | 734 806.00 | | 1 120 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 041.00 | 1 191 243.00 | | 1 254 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 564.00 | 188 178.00 | | 164 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 853.00 | 660 556.00 | | 883 853.00 |
EA Autres dettes | 797 714.00 | 1 309 373.00 | | 797 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 127.00 | 396 070.00 | | 443 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 299.00 | 3 746 421.00 | | 3 544 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 983.00 | 4 481 226.00 | | 4 664 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 118.00 | 2 848 373.00 | | 2 902 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 254 041.00 | | | 1 254 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 211 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 211 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 852.00 | |
GE Autres charges | | | -39 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 665.00 | 141 235.00 | | 318 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 318.00 | 2 831 760.00 | | 3 451 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 715.00 | 2 462 563.00 | | 2 710 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 604.00 | 369 196.00 | | 740 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 319.00 | | 117 052.00 | 1 645 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 014.00 | | 117 052.00 | 1 645 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 980.00 | 111 629.00 | | 1 074 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 980.00 | 111 629.00 | | 1 074 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 182.00 | | | 641 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 714.00 | 797 714.00 | | 797 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 127.00 | 443 127.00 | | 443 127.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443 218.00 | 443 218.00 | | 443 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 787.00 | 1 289 787.00 | | 1 289 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 925.00 | 206 925.00 | | 206 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627 851.00 | 3 627 851.00 | | 3 627 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 945.00 | 4 073 641.00 | 305.00 | 4 073 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 299.00 | 2 902 118.00 | | 3 543 299.00 |