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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 039.00 | 10 885.00 | 517 155.00 | 528 039.00 |
BZ Autres créances | 4 980 466.00 | | 4 980 466.00 | 4 980 466.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 430.00 | 10 885.00 | 5 505 545.00 | 5 516 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 735.00 | 10 885.00 | 5 505 850.00 | 5 516 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 272.00 | 314 272.00 | | 314 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 203.00 | 740 604.00 | | 359 203.00 |
DL TOTAL (I) | 739 283.00 | 1 120 683.00 | | 739 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 311.00 | 641 181.00 | | 602 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 056.00 | 164 564.00 | | 163 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 737.00 | 206 925.00 | | 188 737.00 |
EA Autres dettes | 3 432 184.00 | 2 087 501.00 | | 3 432 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 280.00 | 443 127.00 | | 379 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 567.00 | 3 544 299.00 | | 4 766 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 850.00 | 4 664 983.00 | | 5 505 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 161.00 | 8 620.00 | 2 753 781.00 | 2 745 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 161.00 | 8 620.00 | 2 753 781.00 | 2 745 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 458.00 | |
FQ Autres produits | | | -7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 806.00 | |
GE Autres charges | | | 35 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529 104.00 | | | 529 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 104.00 | | | 529 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 104.00 | | | 529 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 474.00 | | | 529 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 134.00 | 318 665.00 | | 139 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 615.00 | 3 451 318.00 | | 3 316 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 412.00 | 2 710 715.00 | | 2 957 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 203.00 | 740 604.00 | | 359 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 371.00 | | 22 224.00 | 1 762 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784 290.00 | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784 290.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 066.00 | | 22 224.00 | 1 762 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 609.00 | 69 367.00 | 1 255 976.00 | 1 186 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 609.00 | 69 367.00 | 1 255 976.00 | 1 186 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 920.00 | 31 806.00 | 30 841.00 | 9 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 920.00 | 31 806.00 | 30 841.00 | 9 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 920.00 | 31 806.00 | 30 841.00 | 9 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 806.00 | 30 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 311.00 | | | 602 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 056.00 | 163 056.00 | | 163 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 659.00 | 1 262 659.00 | | 1 262 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 280.00 | 379 280.00 | | 379 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 527 579.00 | 527 579.00 | | 527 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 169 525.00 | 2 169 525.00 | | 2 169 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 436.00 | | | 95 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
VP Divers | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 913 900.00 | 4 913 900.00 | | 4 913 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 314.00 | 5 516 314.00 | | 5 516 314.00 |
VW T.V.A. | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 567.00 | 4 163 256.00 | | 4 765 567.00 |