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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 389.00 | 171 176.00 | 657 213.00 | 828 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 389.00 | 171 176.00 | 657 213.00 | 828 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
BZ Autres créances | 190 411.00 | | 190 411.00 | 190 411.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 849.00 | | 343 849.00 | 343 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 238.00 | 171 176.00 | 1 001 062.00 | 1 172 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -432 118.00 | -36 438.00 | | -432 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 647.00 | -395 680.00 | | -106 647.00 |
DL TOTAL (I) | -538 764.00 | -432 117.00 | | -538 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 484.00 | 64 279.00 | | 122 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 288.00 | 39 485.00 | | 87 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 754.00 | 30 518.00 | | 89 754.00 |
EA Autres dettes | 724 259.00 | 813 605.00 | | 724 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 042.00 | 507 767.00 | | 516 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 826.00 | 1 457 662.00 | | 1 539 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 062.00 | 1 025 545.00 | | 1 001 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 342.00 | 1 393 383.00 | | 1 417 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 12 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 653.00 | 358 999.00 | | 758 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 300.00 | 754 679.00 | | 865 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 647.00 | -395 680.00 | | -106 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 829.00 | | 22 560.00 | 805 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 829.00 | | 22 560.00 | 805 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 217.00 | 105 959.00 | | 65 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 217.00 | 105 959.00 | | 65 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 288.00 | 87 288.00 | | 87 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 259.00 | 724 259.00 | | 724 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 042.00 | 516 042.00 | | 516 042.00 |
UX Autres créances clients | 66 727.00 | 66 727.00 | | 66 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 411.00 | 190 411.00 | | 190 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 220.00 | 342 220.00 | | 342 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 826.00 | 1 417 342.00 | | 1 539 826.00 |