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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 083.00 | 1 146.00 | 26 937.00 | 28 083.00 |
BZ Autres créances | 648 214.00 | | 648 214.00 | 648 214.00 |
CF Disponibilités | -3 309.00 | | -3 309.00 | -3 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 773.00 | 1 146.00 | 676 627.00 | 677 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 773.00 | 1 146.00 | 676 627.00 | 677 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -538 765.00 | -432 118.00 | | -538 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 342.00 | -106 647.00 | | -201 342.00 |
DL TOTAL (I) | -740 106.00 | -538 764.00 | | -740 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 045.00 | 122 484.00 | | 114 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 426.00 | 87 288.00 | | 64 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 113.00 | 89 754.00 | | 49 113.00 |
EA Autres dettes | 784 394.00 | 724 259.00 | | 784 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 755.00 | 516 042.00 | | 404 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 733.00 | 1 539 826.00 | | 1 416 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 627.00 | 1 001 062.00 | | 676 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 341.00 | 1 243.00 | 701 584.00 | 700 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 341.00 | 1 243.00 | 701 584.00 | 700 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 582.00 | | | 599 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 582.00 | | | 599 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 582.00 | | | 599 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 582.00 | | | 599 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 556.00 | 758 653.00 | | 1 303 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 898.00 | 865 300.00 | | 1 504 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 342.00 | -106 647.00 | | -201 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 389.00 | | 4 759.00 | 828 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 149.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 389.00 | | 4 759.00 | 828 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 176.00 | 62 744.00 | 233 920.00 | 171 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 176.00 | 62 744.00 | 233 920.00 | 171 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 417.00 | 2 272.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 417.00 | 2 272.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 417.00 | 2 272.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417.00 | 2 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 394.00 | 784 394.00 | | 784 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 755.00 | 404 755.00 | | 404 755.00 |
UX Autres créances clients | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 871.00 | 633 871.00 | | 633 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 081.00 | 681 081.00 | | 681 081.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 733.00 | 1 416 733.00 | | 1 416 733.00 |