| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 2 613.00 | 1 887.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361.00 | 3 733.00 | 2 629.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 357.00 | 6 842.00 | 36 515.00 | 43 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 821.00 | 6 842.00 | 51 979.00 | 58 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -25 223.00 | | | -25 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 993.00 | | | -40 993.00 |
DL TOTAL (I) | -62 970.00 | | | -62 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 949.00 | | | 114 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | | | 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 998.00 | | | 163 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 993.00 | | | -40 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755.00 | 2 087.00 | | 4 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 259.00 | 2 087.00 | | 4 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 426.00 | 6 136.00 | 19 289.00 | 25 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 949.00 | 26 060.00 | 88 889.00 | 114 949.00 |