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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 1 713.00 | 2 787.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 361.00 | 2 545.00 | 3 816.00 | 6 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 357.00 | 4 755.00 | 38 602.00 | 43 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BZ Autres créances | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 168.00 | 4 755.00 | 80 413.00 | 85 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 223.00 | | | -25 223.00 |
DL TOTAL (I) | -21 977.00 | | | -21 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 965.00 | | | 76 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 157.00 | | 228 157.00 | 228 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 157.00 | | 228 157.00 | 228 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 030.00 | | | 233 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 254.00 | | | 258 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 223.00 | | | -25 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 393.00 | 2 361.00 | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 222.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 2 139.00 | | 2 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
UX Autres créances clients | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 421.00 | 5 995.00 | 25 426.00 | 31 421.00 |
VI Groupe et associés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VP Divers | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 391.00 | 76 965.00 | 25 426.00 | 102 391.00 |