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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 860.00 | 2 518.00 | 78 342.00 | 80 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 689.00 | 14 982.00 | 65 707.00 | 80 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 12 641.00 | 31 914.00 | 44 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 400.00 | 30 141.00 | 1 332 259.00 | 1 362 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BZ Autres créances | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CF Disponibilités | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 770.00 | 30 141.00 | 1 403 629.00 | 1 433 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 660.00 | 31.00 | | 2 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 901.00 | 2 629.00 | | -34 901.00 |
DL TOTAL (I) | -31 141.00 | 3 761.00 | | -31 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 858.00 | 18 342.00 | | 1 253 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 471.00 | 67 961.00 | | 92 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 442.00 | 57 934.00 | | 88 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 770.00 | 165 471.00 | | 1 434 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 629.00 | 169 232.00 | | 1 403 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 286.00 | | 1 251 286.00 | 1 251 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 286.00 | | 1 251 286.00 | 1 251 286.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | 3 864.00 | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | 7 136.00 | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 396.00 | 970 636.00 | | 1 251 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 297.00 | 968 007.00 | | 1 286 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 901.00 | 2 629.00 | | -34 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 414.00 | 15 727.00 | | 14 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 2 243.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 13 484.00 | | 14 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 857.00 | 231 073.00 | 782 240.00 | 1 253 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 266.00 | 22 970.00 | 6 296.00 | 29 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 770.00 | 411 986.00 | 782 240.00 | 1 434 770.00 |