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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 860.00 | 34 862.00 | 45 998.00 | 80 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 046.00 | 55 755.00 | 43 292.00 | 99 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 340.00 | 42 013.00 | 93 327.00 | 135 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 293.00 | 132 630.00 | 1 339 663.00 | 1 472 293.00 |
BT Marchandises | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BZ Autres créances | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CF Disponibilités | 188 307.00 | | 188 307.00 | 188 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 800.00 | | 238 800.00 | 238 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 093.00 | 132 630.00 | 1 578 463.00 | 1 711 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 042.00 | | | -15 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 935.00 | | | 179 935.00 |
DL TOTAL (I) | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 473.00 | | | 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 213.00 | | | 1 258 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 469.00 | | | 1 412 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 463.00 | | | 1 578 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 836.00 | | | 363 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 349.00 | | 41 944.00 | 1 430 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 443.00 | | 41 944.00 | 192 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 930.00 | 55 700.00 | | 76 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 690.00 | 16 172.00 | | 18 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 240.00 | 39 528.00 | | 58 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 213.00 | 209 580.00 | 942 849.00 | 1 258 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 837.00 | | | 137 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 320.00 | 14 274.00 | 7 046.00 | 21 320.00 |
VW T.V.A. | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 469.00 | 363 836.00 | 942 849.00 | 1 412 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
ST Autres comptes | 74 333.00 | | | 74 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
YT Sous‐traitance | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 455.00 | | | 149 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 545.00 | | | 68 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 021.00 | | | 186 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |