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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 629.00 | | 1 104 629.00 | 1 104 629.00 |
BZ Autres créances | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 618.00 | | 124 618.00 | 124 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 247.00 | | 1 229 247.00 | 1 229 247.00 |
CU Autres participations | 1 104 629.00 | | 1 104 629.00 | 1 104 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 686.00 | | | 435 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
DG Autres réserves | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 222.00 | | | 164 222.00 |
DL TOTAL (I) | 672 226.00 | | | 672 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 705.00 | | | 498 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 021.00 | | | 557 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 247.00 | | | 1 229 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 222.00 | | | 164 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 629.00 | | | 1 104 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104 629.00 | | | 1 104 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VC Groupe et associés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 705.00 | 105 081.00 | 342 923.00 | 498 705.00 |
VI Groupe et associés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 021.00 | 163 397.00 | 342 923.00 | 557 021.00 |