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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980 496.00 | | 980 496.00 | 980 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 654.00 | | 218 654.00 | 218 654.00 |
BZ Autres créances | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
CF Disponibilités | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 423.00 | | 417 423.00 | 417 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 920.00 | | 1 397 920.00 | 1 397 920.00 |
CU Autres participations | 980 496.00 | | 980 496.00 | 980 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 686.00 | | | 435 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DG Autres réserves | 268 251.00 | | | 268 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
DL TOTAL (I) | 830 181.00 | | | 830 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 349.00 | | | 407 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 738.00 | | | 567 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 920.00 | | | 1 397 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 975.00 | | | 256 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 147.00 | | 116 297.00 | 1 166 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 947.00 | 980 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 947.00 | 980 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 147.00 | | 116 297.00 | 1 166 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 689.00 | 113 689.00 | | 113 689.00 |
UX Autres créances clients | 218 654.00 | 218 654.00 | | 218 654.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 349.00 | 96 585.00 | 303 487.00 | 407 349.00 |
VI Groupe et associés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 721.00 | 311 721.00 | | 311 721.00 |
VW T.V.A. | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 738.00 | 256 975.00 | 303 487.00 | 567 738.00 |