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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 288.00 | 2 281.00 | 22 007.00 | 24 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 134.00 | 9 481.00 | 14 653.00 | 24 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 573.00 | 11 762.00 | 47 811.00 | 59 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 493.00 | 19 534.00 | 1 288 959.00 | 1 308 493.00 |
BZ Autres créances | 736 864.00 | | 736 864.00 | 736 864.00 |
CF Disponibilités | 322 978.00 | | 322 978.00 | 322 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 758.00 | 19 534.00 | 2 500 224.00 | 2 519 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 331.00 | 31 296.00 | 2 548 035.00 | 2 579 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 575.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 647.00 | 5 174.00 | | 79 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 347.00 | 75 898.00 | | 260 347.00 |
DL TOTAL (I) | 361 993.00 | 101 647.00 | | 361 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 696.00 | 301.00 | | 11 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 214.00 | 40 192.00 | | 205 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 682.00 | 368 916.00 | | 1 229 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 044.00 | 53 637.00 | | 278 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 131 372.00 | 8 395.00 | | 131 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 173.00 | | | 328 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 042.00 | 484 422.00 | | 2 186 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 035.00 | 586 069.00 | | 2 548 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451.00 | 8 187.00 | 875.00 | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 451.00 | 8 187.00 | 875.00 | 4 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 682.00 | 1 229 682.00 | | 1 229 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 044.00 | 278 044.00 | | 278 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 372.00 | 131 372.00 | | 131 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 173.00 | 328 173.00 | | 328 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 493.00 | 1 308 493.00 | | 1 308 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VI Groupe et associés | 205 214.00 | 205 214.00 | | 205 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 864.00 | 736 864.00 | | 736 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 020.00 | 2 063 869.00 | 11 151.00 | 2 075 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 042.00 | 2 176 449.00 | | 2 186 042.00 |