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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 638.00 | 10 146.00 | 25 492.00 | 35 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 928.00 | 19 031.00 | 61 897.00 | 80 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 139.00 | 29 177.00 | 101 962.00 | 131 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 018.00 | 33 655.00 | 1 654 364.00 | 1 688 018.00 |
BZ Autres créances | 617 007.00 | | 617 007.00 | 617 007.00 |
CF Disponibilités | 500 719.00 | | 500 719.00 | 500 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 289.00 | 33 655.00 | 2 861 634.00 | 2 895 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 428.00 | 62 832.00 | 2 963 596.00 | 3 026 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 017.00 | 2 000.00 | | 15 017.00 |
DG Autres réserves | 146 976.00 | 79 647.00 | | 146 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 801.00 | 260 347.00 | | 142 801.00 |
DL TOTAL (I) | 504 795.00 | 361 993.00 | | 504 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 582.00 | 11 696.00 | | 205 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 225.00 | 205 214.00 | | 105 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 751.00 | 1 229 682.00 | | 1 375 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 047.00 | 278 044.00 | | 220 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 860.00 | | |
EA Autres dettes | 504 017.00 | 131 372.00 | | 504 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 179.00 | 328 173.00 | | 48 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 801.00 | 2 186 042.00 | | 2 458 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 596.00 | 2 548 035.00 | | 2 963 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 762.00 | 21 441.00 | 4 026.00 | 11 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 762.00 | 21 441.00 | 4 026.00 | 11 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 751.00 | 1 375 751.00 | | 1 375 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 047.00 | 220 047.00 | | 220 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 242.00 | 609 242.00 | | 609 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 018.00 | 1 688 018.00 | | 1 688 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 849.00 | | | 203 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 008.00 | 617 008.00 | | 617 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 907.00 | 2 360 349.00 | 14 558.00 | 2 374 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 801.00 | 2 254 953.00 | | 2 458 801.00 |