| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
AP Constructions | 284 096.00 | 6 907.00 | 277 189.00 | 284 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 898.00 | 589.00 | 5 309.00 | 5 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 620.00 | 7 496.00 | 314 124.00 | 321 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BZ Autres créances | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 670.00 | | 164 670.00 | 164 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 938.00 | 7 496.00 | 514 442.00 | 521 938.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 589.00 | | | -64 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 785.00 | -64 589.00 | | -16 785.00 |
DL TOTAL (I) | 486 627.00 | 503 411.00 | | 486 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 987.00 | 515 000.00 | | 19 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 240.00 | | 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 570.00 | 10 613.00 | | 7 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 815.00 | 526 281.00 | | 27 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 442.00 | 1 029 692.00 | | 514 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 815.00 | 526 281.00 | | 27 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7.00 | | -7.00 | -7.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 496.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 988.00 | -558.00 | | 36 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 772.00 | 64 031.00 | | 53 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 785.00 | -64 589.00 | | -16 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60.00 | | 321 560.00 | 60.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
VI Groupe et associés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |