| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
AP Constructions | 284 096.00 | 18 744.00 | 265 352.00 | 284 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 898.00 | 1 769.00 | 4 129.00 | 5 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 620.00 | 20 513.00 | 301 107.00 | 321 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
BZ Autres créances | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CF Disponibilités | 166 191.00 | | 166 191.00 | 166 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 187 165.00 | | 187 165.00 | 187 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 785.00 | 20 513.00 | 488 272.00 | 508 785.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 373.00 | -64 589.00 | | -81 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 873.00 | -16 785.00 | | -51 873.00 |
DL TOTAL (I) | 434 754.00 | 486 627.00 | | 434 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 844.00 | 19 987.00 | | 43 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 258.00 | | 1 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 159.00 | 7 570.00 | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 519.00 | 27 815.00 | | 53 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 272.00 | 514 442.00 | | 488 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 519.00 | 27 815.00 | | 53 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436.00 | 42.00 | | 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 327.00 | 36 988.00 | | 13 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 200.00 | 53 772.00 | | 65 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 873.00 | -16 785.00 | | -51 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 620.00 | | | 321 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 560.00 | | | 321 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 496.00 | 13 017.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 496.00 | 13 017.00 | | 7 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UX Autres créances clients | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VI Groupe et associés | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 059.00 | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 222.00 | 5 991.00 | | 5 222.00 |
ST Autres comptes | 10 939.00 | 4 833.00 | | 10 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 866.00 | 614.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | 1 059.00 | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -614.00 | | | -614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 027.00 | 11 439.00 | | 17 027.00 |