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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 406.00 | | 362 406.00 | 362 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
DK Provisions réglementées | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | 167 161.00 | | | 167 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 771.00 | | | 187 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 245.00 | | | 195 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 406.00 | | | 362 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |