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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 985.00 | | 363 985.00 | 363 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 362 210.00 | | 362 210.00 | 362 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 898.00 | 159 832.00 | | 194 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | 35 065.00 | | 35 594.00 |
DK Provisions réglementées | 11 112.00 | 8 670.00 | | 11 112.00 |
DL TOTAL (I) | 242 706.00 | 204 669.00 | | 242 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 354.00 | 151 281.00 | | 114 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 520.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 278.00 | 158 155.00 | | 121 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 985.00 | 362 824.00 | | 363 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 941.00 | 45 818.00 | | 45 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | -2 442.00 | | -2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905.00 | 7 434.00 | | 6 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 595.00 | 35 066.00 | | 35 595.00 |