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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 3 289.00 | 14 576.00 | 17 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 395.00 | 3 289.00 | 65 106.00 | 68 395.00 |
060 Stock marchandises | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | 111.00 | 7 697.00 | 7 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 220.00 | 111.00 | 43 109.00 | 43 220.00 |
110 Total général Actif | 111 615.00 | 3 400.00 | 108 215.00 | 111 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -656.00 | | | -656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
242 Autres charges externes. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
256 Dotations aux provisions | 111.00 | | | 111.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
294 Charges financières | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 419.00 | | | 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 001.00 | | | 67 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 111.00 | | | 111.00 |