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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 530.00 | | 50 530.00 | 50 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 422.00 | 778.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 921.00 | 5 040.00 | 15 881.00 | 20 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 651.00 | 5 462.00 | 67 189.00 | 72 651.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 895.00 | 111.00 | 7 784.00 | 7 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
084 Disponibilités | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 180.00 | 111.00 | 64 069.00 | 64 180.00 |
110 Total général Actif | 136 830.00 | 5 573.00 | 131 257.00 | 136 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 974.00 | 33 123.00 | | 28 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 399.00 | 29 448.00 | | 38 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 373.00 | 62 571.00 | | 67 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 335.00 | 21 475.00 | | 13 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | -78.00 | | 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 311.00 | 617.00 | | 1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 12 322.00 | 11 979.00 | | 12 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
252 Charges sociales | 60.00 | | | 60.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 596.00 | 3 678.00 | | 4 596.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 563.00 | 37 848.00 | | 32 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 810.00 | 24 722.00 | | 34 810.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 936.00 | 24 726.00 | | 38 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 287.00 | | | 3 287.00 |