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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 115.00 | 3 385.00 | 4 729.00 | 8 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 3 684.00 | 10 315.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 566.00 | 3 771.00 | 12 795.00 | 16 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 193.00 | 10 841.00 | 39 351.00 | 50 193.00 |
BT Marchandises | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 162.00 | 10 841.00 | 114 321.00 | 125 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 809.00 | | | -23 809.00 |
DL TOTAL (I) | -13 809.00 | | | -13 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 740.00 | | | 95 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 321.00 | | | 114 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 741.00 | 95 741.00 | | 95 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
UX Autres créances clients | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 132.00 | 128 132.00 | | 128 132.00 |