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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 115.00 | 6 090.00 | 2 024.00 | 8 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 7 184.00 | 6 815.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 491.00 | 7 420.00 | 11 070.00 | 18 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 138.00 | 20 695.00 | 31 443.00 | 52 138.00 |
BT Marchandises | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
BZ Autres créances | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
CF Disponibilités | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 590.00 | | 157 590.00 | 157 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 729.00 | 20 695.00 | 189 034.00 | 209 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 809.00 | | | -23 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 370.00 | -23 809.00 | | -27 370.00 |
DL TOTAL (I) | -41 179.00 | -13 809.00 | | -41 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 104.00 | 18 215.00 | | 15 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | 1 475.00 | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 430.00 | 95 740.00 | | 181 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 298.00 | 12 699.00 | | 26 298.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 214.00 | 128 131.00 | | 230 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 034.00 | 114 321.00 | | 189 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 530.00 | 116 272.00 | | 221 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 193.00 | | 1 945.00 | 50 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | | 1 925.00 | 16 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | 21.00 | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 841.00 | 6 354.00 | | 10 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 385.00 | 2 705.00 | | 3 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 3 649.00 | | 3 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 430.00 | 181 430.00 | | 181 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
UX Autres créances clients | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 105.00 | 6 421.00 | 8 684.00 | 15 105.00 |
VI Groupe et associés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 331.00 | 96 798.00 | 11 533.00 | 108 331.00 |
VW T.V.A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 214.00 | 221 530.00 | 8 684.00 | 230 214.00 |